| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 384.00 | 145 359.00 | 434 026.00 | 579 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 9 419.00 | 8 804.00 | 18 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 932.00 | 154 777.00 | 450 155.00 | 604 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 638.00 | 10 722.00 | 1 585 916.00 | 1 596 638.00 |
BZ Autres créances | 669 471.00 | | 669 471.00 | 669 471.00 |
CF Disponibilités | 1 015 010.00 | | 1 015 010.00 | 1 015 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 530.00 | 10 722.00 | 3 495 809.00 | 3 506 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 463.00 | 165 499.00 | 3 945 964.00 | 4 111 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 407.00 | | | 409 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 300.00 | 1 055 623.00 | | 1 210 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 273.00 | 554 677.00 | | 965 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 573.00 | 1 621 300.00 | | 2 186 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133.00 | 1 215.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 331.00 | 762 777.00 | | 1 205 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 926.00 | 488 721.00 | | 550 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 390.00 | 1 252 714.00 | | 1 759 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 964.00 | 2 874 014.00 | | 3 945 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 390.00 | 1 252 714.00 | | 1 759 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | 1 215.00 | | 3 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 721 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 721 325.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 180.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 237.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 237.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -988.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 034.00 | 219 027.00 | | 351 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 912.00 | 4 815 473.00 | | 8 746 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 639.00 | 4 260 796.00 | | 7 781 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 273.00 | 554 677.00 | | 965 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 463.00 | | 215 469.00 | 389 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 138.00 | | 215 469.00 | 382 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 424.00 | 69 353.00 | | 85 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | 69 353.00 | | 85 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 331.00 | 1 205 331.00 | | 1 205 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 926.00 | 550 926.00 | | 550 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 638.00 | 1 596 638.00 | | 1 596 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 471.00 | 260 064.00 | 409 407.00 | 669 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 154.00 | 1 870 422.00 | 416 732.00 | 2 287 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 390.00 | 1 759 390.00 | | 1 759 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |