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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 875.00 | 819 856.00 | 2 019.00 | 821 875.00 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 66 720.00 | 36 427.00 | 30 293.00 | 66 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 347.00 | 289 538.00 | 157 809.00 | 447 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 262.00 | 3 478 861.00 | 5 495 401.00 | 8 974 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 378.00 | 140 653.00 | 3 248 725.00 | 3 389 378.00 |
BZ Autres créances | 969 008.00 | | 969 008.00 | 969 008.00 |
CF Disponibilités | 1 064 098.00 | | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 559.00 | 140 653.00 | 5 486 906.00 | 5 627 559.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 821.00 | 3 619 514.00 | 10 982 307.00 | 14 601 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 480 028.00 | 2 330 098.00 | 5 149 930.00 | 7 480 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 538.00 | 837 280.00 | | 1 006 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679 315.00 | 452 087.00 | | 2 679 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | -718 105.00 | -926 615.00 | | -718 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 403.00 | -84 538.00 | | -327 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 697.00 | 284 565.00 | | 2 646 697.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 210 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 210 000.00 | | 230 000.00 |
DP Provisions pour risques | 342 477.00 | 342 477.00 | | 342 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 477.00 | 342 477.00 | | 342 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 269 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 783.00 | 1 341 234.00 | | 1 696 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 678.00 | 6 778.00 | | 93 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 933.00 | 734 546.00 | | 842 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 193.00 | 1 933 850.00 | | 2 808 193.00 |
EA Autres dettes | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225 636.00 | 2 299 784.00 | | 2 225 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 133.00 | 8 595 938.00 | | 7 763 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 307.00 | 9 432 980.00 | | 10 982 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 977 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 977 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 722 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 475 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | 1 018 000.00 | | 12 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 374.00 | 463 886.00 | | 113 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 581.00 | 554 114.00 | | -100 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 484.00 | -220 383.00 | | -340 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 023.00 | 9 448 283.00 | | 9 027 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 426.00 | 9 532 821.00 | | 9 354 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 403.00 | -84 538.00 | | -327 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 414.00 | | 2 803 474.00 | 6 184 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 757 291.00 | | 2 722 737.00 | 4 757 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 626.00 | 8 974 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 480 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 626.00 | 514 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 687.00 | | 10 498.00 | 844 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 529.00 | | 57 164.00 | 470 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 906.00 | | 13 075.00 | 111 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 387.00 | 1 233 137.00 | 606.00 | 2 245 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 448.00 | 1 078 649.00 | | 1 251 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 277.00 | 78 579.00 | | 743 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 662.00 | 75 909.00 | 606.00 | 250 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | | 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 933.00 | 842 933.00 | | 842 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 824.00 | 417 824.00 | | 417 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 866.00 | 1 054 866.00 | | 1 054 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225 636.00 | 2 225 636.00 | | 2 225 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 962.00 | 3 170 962.00 | | 3 170 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 147.00 | -1 147.00 | | -1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
VB T. V. A. | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 783.00 | 881 176.00 | 815 607.00 | 1 696 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 092.00 | 765 092.00 | | 765 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 771.00 | 4 465 732.00 | 124 039.00 | 4 589 771.00 |
VW T.V.A. | 1 121 262.00 | 1 121 262.00 | | 1 121 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 133.00 | 6 947 526.00 | 815 607.00 | 7 763 133.00 |