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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617.00 | 9 574.00 | 9 043.00 | 18 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 039.00 | 53 163.00 | 2 875.00 | 56 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 793.00 | 62 737.00 | 89 055.00 | 151 793.00 |
BT Marchandises | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BZ Autres créances | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 836.00 | | 473 836.00 | 473 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 630.00 | 62 737.00 | 562 893.00 | 625 630.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 757.00 | 283 719.00 | | 275 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 987.00 | 92 038.00 | | 65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 349 994.00 | 384 007.00 | | 349 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 555.00 | 132 573.00 | | 75 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 764.00 | 83 194.00 | | 80 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 460.00 | 69 437.00 | | 56 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 898.00 | 285 205.00 | | 212 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 893.00 | 669 212.00 | | 562 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 556.00 | 47 135.00 | 28 421.00 | 75 556.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 708.00 | 114 602.00 | 7 106.00 | 121 708.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 899.00 | 184 478.00 | 28 421.00 | 212 899.00 |