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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 15 836.00 | 3 204.00 | 19 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 040.00 | 15 836.00 | 3 204.00 | 19 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | 4 444.00 | 9 817.00 | 14 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 142.00 | 4 444.00 | 43 698.00 | 48 142.00 |
110 Total général Actif | 67 183.00 | 20 280.00 | 46 903.00 | 67 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 492.00 | 207 650.00 | | 181 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 031.00 | 2 000.00 | | 5 031.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 2 895.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 973.00 | 212 544.00 | | 186 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 043.00 | 31 398.00 | | 29 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 706.00 | -951.00 | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 34 024.00 | 22 981.00 | | 34 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 894.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 780.00 | 110 913.00 | | 139 780.00 |
252 Charges sociales | 12 896.00 | 8 927.00 | | 12 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | 1 885.00 | | 1 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 944.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 886.00 | 179 991.00 | | 221 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 913.00 | 32 553.00 | | -34 913.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 22.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -896.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 132.00 | 33 471.00 | | -33 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |