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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 153.00 | 31 663.00 | 41 490.00 | 73 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 476.00 | 88 818.00 | 217 658.00 | 306 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 878.00 | 120 481.00 | 311 397.00 | 431 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 538.00 | 120 481.00 | 442 057.00 | 562 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 325.00 | 9 434.00 | | -63 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 689.00 | -72 758.00 | | -23 689.00 |
DL TOTAL (I) | -81 513.00 | -57 825.00 | | -81 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 071.00 | 81 000.00 | | 61 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 922.00 | 190 393.00 | | 170 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 204 334.00 | | 241 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 898.00 | 67 366.00 | | 42 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 210.00 | 32 997.00 | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 6 378.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 570.00 | 582 467.00 | | 523 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 057.00 | 524 642.00 | | 442 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 751.00 | 582 467.00 | | 497 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 753.00 | | 549.00 | 440 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 431 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 379 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 503.00 | | 549.00 | 388 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 828.00 | 47 599.00 | 946.00 | 73 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 828.00 | 47 599.00 | 946.00 | 73 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 241 399.00 | | 241 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VB T. V. A. | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 084.00 | 25 265.00 | 25 819.00 | 51 084.00 |
VI Groupe et associés | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 570.00 | 497 751.00 | 25 819.00 | 523 570.00 |