| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 470.00 | 1 404.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 275.00 | 2 487.00 | 35 788.00 | 38 275.00 |
BT Marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
BZ Autres créances | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 817.00 | | 225 817.00 | 225 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 092.00 | 2 487.00 | 261 605.00 | 264 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 2 017.00 | 27 983.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 890.00 | | 419 890.00 | 419 890.00 |
FG Production vendue services | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 761.00 | | 459 761.00 | 459 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 863.00 | | | -40 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 363.00 | | | 600 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 777.00 | | | 605 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001.00 | | 36 274.00 | 2 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 4 400.00 | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 487.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 070.00 | 181 669.00 | 6 401.00 | 188 070.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
ST Autres comptes | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
YT Sous‐traitance | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 426.00 | | | 355 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |