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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 390.00 | 59 350.00 | 599 040.00 | 658 390.00 |
BZ Autres créances | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 265.00 | 59 350.00 | 663 915.00 | 723 265.00 |
CU Autres participations | 658 390.00 | 59 350.00 | 599 040.00 | 658 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 140 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
DH Report à nouveau | | -92 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 254.00 | -113 495.00 | | 76 254.00 |
DL TOTAL (I) | 417 481.00 | -66 313.00 | | 417 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 034.00 | 645 025.00 | | 244 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 460.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 434.00 | 647 485.00 | | 246 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 915.00 | 581 171.00 | | 663 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 434.00 | 647 485.00 | | 246 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 639.00 | 36 794.00 | | 81 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385.00 | 150 289.00 | | 5 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 254.00 | -113 495.00 | | 76 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VI Groupe et associés | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |