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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 915 372.00 | | 915 372.00 | 915 372.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 330.00 | 3 470.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 095.00 | 65 405.00 | 33 690.00 | 99 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 480.00 | 66 750.00 | 1 191 730.00 | 1 258 480.00 |
BT Marchandises | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 050.00 | | 355 050.00 | 355 050.00 |
BZ Autres créances | 864 253.00 | | 864 253.00 | 864 253.00 |
CF Disponibilités | 189 937.00 | | 189 937.00 | 189 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 604.00 | | 1 429 604.00 | 1 429 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 085.00 | 66 750.00 | 2 621 335.00 | 2 688 085.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 015.00 | | | 413 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 483.00 | | | 1 454 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 155.00 | | | 450 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 851.00 | | | 1 166 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 335.00 | | | 2 621 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 166.00 | | | 389 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
FG Production vendue services | 1 102 810.00 | | 1 102 810.00 | 1 102 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 699.00 | | 1 105 699.00 | 1 105 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 412.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 506.00 | | | 1 425 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 491.00 | | | 1 012 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 015.00 | | | 413 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 502.00 | | 31 582.00 | 1 280 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 239 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 604.00 | 1 258 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 604.00 | 102 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 388.00 | | | 916 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 918.00 | | 11 581.00 | 141 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 197.00 | | 20 000.00 | 222 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 28 412.00 | 26 113.00 | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 435.00 | 28 412.00 | 26 113.00 | 63 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 513.00 | 95 892.00 | 190 621.00 | 286 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 999.00 | 87 291.00 | 45 708.00 | 132 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
UX Autres créances clients | 355 050.00 | 355 050.00 | | 355 050.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 794 688.00 | 794 688.00 | | 794 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 155.00 | 91 248.00 | 358 908.00 | 450 155.00 |
VI Groupe et associés | 181 902.00 | 4 902.00 | 177 000.00 | 181 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 40.00 | 5 449.00 | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 406.00 | 1 228 209.00 | 173 197.00 | 1 401 406.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 851.00 | 389 166.00 | 777 685.00 | 1 166 851.00 |