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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 29 402.00 | 2 520.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 188.00 | 406 871.00 | 171 317.00 | 578 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 742.00 | 437 773.00 | 620 968.00 | 1 058 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CF Disponibilités | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 097.00 | 437 773.00 | 903 323.00 | 1 341 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 400 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 2 469.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 547.00 | 26 074.00 | | 112 547.00 |
DL TOTAL (I) | 549 891.00 | 437 344.00 | | 549 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 005.00 | 169 554.00 | | 100 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 912.00 | 104 762.00 | | 98 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 32 175.00 | | 40 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 790.00 | 80 105.00 | | 61 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 56.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 51 230.00 | 2 558.00 | | 51 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 433.00 | 389 210.00 | | 353 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 323.00 | 826 554.00 | | 903 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 918.00 | | 466 918.00 | 466 918.00 |
FG Production vendue services | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 801.00 | | 468 801.00 | 468 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 5 779.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | 1 377.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 7 156.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | -7 156.00 | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 292.00 | 678 767.00 | | 641 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 745.00 | 652 692.00 | | 528 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 547.00 | 26 074.00 | | 112 547.00 |