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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
110 Total général Actif | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 705.00 | | | 209 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 086.00 | | | -12 086.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 104.00 | | | -12 104.00 |