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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 7 558.00 | 9 425.00 | 16 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 982.00 | 7 558.00 | 9 425.00 | 16 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
110 Total général Actif | 86 563.00 | 7 558.00 | 79 005.00 | 86 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
242 Autres charges externes. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |