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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 494.00 | 14 506.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 167 217.00 | 47 218.00 | 119 999.00 | 167 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 651.00 | 163 222.00 | 127 429.00 | 290 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 940.00 | 28 938.00 | 27 003.00 | 55 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 604.00 | 239 871.00 | 473 733.00 | 713 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
BN En cours de production de biens | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
BT Marchandises | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 740.00 | | 331 740.00 | 331 740.00 |
BZ Autres créances | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CF Disponibilités | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 189.00 | | 1 209 189.00 | 1 209 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 793.00 | 239 871.00 | 1 682 921.00 | 1 922 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 793 889.00 | 691 249.00 | | 793 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 317.00 | 102 640.00 | | 139 317.00 |
DL TOTAL (I) | 977 206.00 | 837 889.00 | | 977 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 447.00 | 116 473.00 | | 245 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 705.00 | 37 810.00 | | 37 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 071.00 | 253 446.00 | | 272 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 734.00 | 116 619.00 | | 103 734.00 |
EA Autres dettes | 46 759.00 | 6 916.00 | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 716.00 | 579 263.00 | | 705 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 921.00 | 1 417 152.00 | | 1 682 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 315.00 | 497 891.00 | | 528 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 178.00 | | 219 426.00 | 513 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 713 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 532 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | 15 000.00 | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 928.00 | | 204 426.00 | 346 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 645.00 | 80 226.00 | 19 000.00 | 178 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | 79 732.00 | 19 000.00 | 178 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 071.00 | 272 071.00 | | 272 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 740.00 | 331 740.00 | | 331 740.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 787.00 | 56 386.00 | 146 371.00 | 233 787.00 |
VI Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 206.00 | 384 206.00 | | 384 206.00 |
VW T.V.A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 716.00 | 528 315.00 | 146 371.00 | 705 716.00 |