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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 179.00 | 29 748.00 | 22 431.00 | 52 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 301.00 | 147 169.00 | 273 132.00 | 420 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 952.00 | 176 917.00 | 344 036.00 | 520 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 881.00 | 176 917.00 | 432 964.00 | 609 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -921 274.00 | -412 630.00 | | -921 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 300.00 | -508 644.00 | | -677 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 574.00 | -594 274.00 | | -1 271 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 818.00 | 59 811.00 | | 23 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 129.00 | 678 897.00 | | 1 220 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 372.00 | 287 933.00 | | 400 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 84 776.00 | | 60 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 538.00 | 1 113 157.00 | | 1 704 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 964.00 | 518 884.00 | | 432 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 578 292.00 | | 578 292.00 | 578 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 292.00 | | 578 292.00 | 578 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 938.00 | 538.00 | | 21 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 538.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | -538.00 | | -21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 635.00 | 1 066 850.00 | | 600 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 935.00 | 1 575 494.00 | | 1 277 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 300.00 | -508 644.00 | | -677 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 177.00 | | | 518 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 490.00 | | | 470 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 926.00 | 64 626.00 | 636.00 | 112 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 926.00 | 64 626.00 | 636.00 | 112 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 372.00 | 400 372.00 | | 400 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 129.00 | 1 220 129.00 | | 1 220 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491.00 | 10 233.00 | 13 258.00 | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 395.00 | 75 923.00 | 48 472.00 | 124 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 538.00 | 1 691 280.00 | 13 258.00 | 1 704 538.00 |