| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 012.00 | 12 268.00 | 19 744.00 | 32 012.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 900.00 | 16 057.00 | 25 843.00 | 41 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 2 359.00 | 3 503.00 | 5 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 350.00 | 30 684.00 | 201 666.00 | 232 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BN En cours de production de biens | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 372.00 | 30 684.00 | 255 688.00 | 286 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 307.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | -3 122.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 13 171.00 | 9 186.00 | | 13 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 304.00 | 206 434.00 | | 190 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 14 449.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 389.00 | 32 154.00 | | 38 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 517.00 | 253 036.00 | | 242 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 688.00 | 262 222.00 | | 255 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 027.00 | 118 314.00 | | 140 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FD Production vendue biens | 303 888.00 | | 303 888.00 | 303 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 766.00 | | 307 766.00 | 307 766.00 |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 873.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 870.00 | 2 520.00 | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 8 000.00 | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 8 000.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 352.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 352.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 7 648.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 638.00 | 320 488.00 | | 310 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 653.00 | 323 610.00 | | 306 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | -3 122.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 10 009.00 | | 20 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | 4 002.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 6 008.00 | | 12 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 722.00 | 32 232.00 | 102 490.00 | 134 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VP Divers | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 029.00 | 26 253.00 | 1 776.00 | 28 029.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 517.00 | 140 027.00 | 102 490.00 | 242 517.00 |