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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 366.00 | | 1 431 366.00 | 1 431 366.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 126.00 | | 1 473 126.00 | 1 473 126.00 |
CU Autres participations | 1 431 366.00 | | 1 431 366.00 | 1 431 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 534.00 | | | -7 534.00 |
DK Provisions réglementées | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
DL TOTAL (I) | 863 628.00 | | | 863 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 818.00 | | | 328 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 498.00 | | | 609 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 126.00 | | | 1 473 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 349.00 | | | 393 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 534.00 | | | -7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 366.00 | | | 1 431 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 366.00 | | | 1 431 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 924.00 | 111 775.00 | 216 149.00 | 327 924.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 499.00 | 393 349.00 | 216 149.00 | 609 499.00 |