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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 050.00 | 3 550.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 651.00 | 97 207.00 | 38 444.00 | 135 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 53 311.00 | 16 512.00 | 69 823.00 |
AX Avances et acomptes | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 236.00 | 151 568.00 | 140 668.00 | 292 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 416.00 | | 113 416.00 | 113 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 095.00 | 2 127.00 | 283 968.00 | 286 095.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 480 394.00 | | 480 394.00 | 480 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 541.00 | 2 127.00 | 916 414.00 | 918 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 777.00 | 153 695.00 | 1 057 082.00 | 1 210 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 431 935.00 | 278 077.00 | | 431 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 027.00 | 153 858.00 | | 170 027.00 |
DL TOTAL (I) | 610 212.00 | 440 185.00 | | 610 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 800.00 | 185 283.00 | | 152 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 782.00 | 182 332.00 | | 103 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 925.00 | 223 347.00 | | 183 925.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 3 962.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 870.00 | 594 923.00 | | 446 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 082.00 | 1 035 108.00 | | 1 057 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 932.00 | 434 923.00 | | 336 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 295.00 | | 1 939 295.00 | 1 939 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 295.00 | | 1 939 295.00 | 1 939 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 45.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 45.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -45.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 356.00 | 52 991.00 | | 55 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 513.00 | 1 779 928.00 | | 1 953 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 486.00 | 1 626 070.00 | | 1 783 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 027.00 | 153 858.00 | | 170 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 828.00 | | 52 908.00 | 240 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 49 135.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 292 236.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 688.00 | | 39 813.00 | 198 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | 8 495.00 | 42 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 564.00 | 24 004.00 | | 127 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 564.00 | 22 953.00 | | 127 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | | 1 611.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | 1 611.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | 1 611.00 | 3 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UX Autres créances clients | 283 543.00 | 283 543.00 | | 283 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 753.00 | 41 830.00 | 109 923.00 | 151 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 865.00 | 348 865.00 | | 348 865.00 |
VW T.V.A. | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 856.00 | 334 932.00 | 109 923.00 | 444 856.00 |