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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 915.00 | | 504 915.00 | 504 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 615.00 | | 516 615.00 | 516 615.00 |
BZ Autres créances | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 189.00 | | 251 189.00 | 251 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 805.00 | | 767 805.00 | 767 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 915.00 | | | 504 915.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 152.00 | 244 584.00 | | 426 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501.00 | 181 569.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 442 453.00 | 434 952.00 | | 442 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 391.00 | 128 658.00 | | 127 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 65 947.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 035.00 | 121 666.00 | | 110 035.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 352.00 | 316 271.00 | | 325 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 805.00 | 751 224.00 | | 767 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 352.00 | 316 271.00 | | 325 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 6 603.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 217.00 | 399 945.00 | | 186 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 716.00 | 218 376.00 | | 178 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 501.00 | 181 569.00 | | 7 501.00 |