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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 990.00 | | 2 459 990.00 | 2 459 990.00 |
BZ Autres créances | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 094.00 | | 2 548 094.00 | 2 548 094.00 |
CU Autres participations | 2 459 990.00 | | 2 459 990.00 | 2 459 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 870.00 | 4 416 870.00 | | 2 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 519.00 | 11 497.00 | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 626.00 | 241 021.00 | | 101 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 214.00 | 5 001 589.00 | | 2 523 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697.00 | 101 313.00 | | 21 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 880.00 | 104 503.00 | | 24 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 094.00 | 5 106 092.00 | | 2 548 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 3 197.00 | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 634.00 | 264 494.00 | | 118 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 009.00 | 23 473.00 | | 17 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 626.00 | 241 021.00 | | 101 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 990.00 | | | 2 459 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 990.00 | | | 2 459 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 880.00 | 3 183.00 | 21 697.00 | 24 880.00 |