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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 490.00 | 61.00 | 551.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 466 875.00 | 43 234.00 | 423 641.00 | 466 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 756.00 | 73 897.00 | 151 859.00 | 225 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 402 226.00 | | 5 402 226.00 | 5 402 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 623.00 | 118 981.00 | 6 106 642.00 | 6 225 623.00 |
BN En cours de production de biens | 2 492 998.00 | | 2 492 999.00 | 2 492 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 780.00 | 28 092.00 | 824 688.00 | 852 780.00 |
BZ Autres créances | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
CF Disponibilités | 2 089 899.00 | | 2 089 899.00 | 2 089 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 922.00 | 28 092.00 | 5 788 830.00 | 5 816 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 546.00 | 147 073.00 | 11 895 472.00 | 12 042 546.00 |
CU Autres participations | 34 740.00 | 1 360.00 | 33 380.00 | 34 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 327 906.00 | | | 4 327 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 083.00 | | | 2 764 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100 789.00 | | | 7 100 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 366.00 | | | 1 396 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 800.00 | | | 1 490 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 008.00 | | | 926 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 707.00 | | | 851 707.00 |
EA Autres dettes | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 683.00 | | | 4 794 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 472.00 | | | 11 895 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 863.00 | | | 2 265 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 136.00 | | | 814 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 789.00 | | 4 199 707.00 | 4 862 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 816 673.00 | 5 452 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836 873.00 | 6 225 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 772 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 145.00 | | 124 185.00 | 668 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194 092.00 | | 4 075 522.00 | 4 194 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 284.00 | 48 059.00 | 8 722.00 | 78 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 184.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 978.00 | 47 875.00 | 8 722.00 | 77 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 452.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 900.00 | 272 900.00 | | 272 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 008.00 | 926 008.00 | | 926 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 942.00 | 566 942.00 | | 566 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 402 226.00 | 1 009 653.00 | 4 392 574.00 | 5 402 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 852 780.00 | 852 780.00 | | 852 780.00 |
VB T. V. A. | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 366.00 | 85 445.00 | 1 015 549.00 | 1 396 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 900.00 | | 1 217 900.00 | 1 217 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438 572.00 | 2 030 023.00 | 4 408 549.00 | 6 438 572.00 |
VW T.V.A. | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 683.00 | 2 265 863.00 | 2 233 448.00 | 4 794 683.00 |