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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 091.00 | 1 166.00 | 367 925.00 | 369 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 650.00 | 1 166.00 | 442 484.00 | 443 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
DG Autres réserves | 103 849.00 | 87 247.00 | | 103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 515.00 | 36 601.00 | | 23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 342 964.00 | 339 449.00 | | 342 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 111.00 | 74 927.00 | | 57 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 893.00 | 21 966.00 | | 33 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 3 565.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 8 004.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 520.00 | 108 462.00 | | 99 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 484.00 | 447 912.00 | | 442 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 445.00 | 99 520.00 | | 136 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 390.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 429.00 | 146 464.00 | | 130 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 914.00 | 109 863.00 | | 106 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 515.00 | 36 601.00 | | 23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VI Groupe et associés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 466.00 | 43 436.00 | 30.00 | 43 466.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |