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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 960.00 | 97 664.00 | 45 296.00 | 142 960.00 |
040 Immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 291.00 | 97 767.00 | 53 524.00 | 151 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
084 Disponibilités | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
110 Total général Actif | 308 087.00 | 97 767.00 | 210 319.00 | 308 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580 555.00 | 552 960.00 | | 580 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
230 Autres produits | 5 683.00 | 30 925.00 | | 5 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 071.00 | 583 885.00 | | 595 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 288.00 | 154 995.00 | | 161 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 427.00 | 4 952.00 | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 155 574.00 | 138 531.00 | | 155 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 7 636.00 | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 722.00 | 221 871.00 | | 201 722.00 |
252 Charges sociales | 44 060.00 | 42 662.00 | | 44 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 919.00 | 9 916.00 | | 9 919.00 |
262 Autres charges | 29 880.00 | 27 277.00 | | 29 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 323.00 | 607 839.00 | | 607 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 252.00 | -23 954.00 | | -12 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 705.00 | 1 972.00 | | 24 705.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 533.00 | 1 379.00 | | 27 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 088.00 | -23 362.00 | | -15 088.00 |