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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 75.00 | 424.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 16 269.00 | 14 193.00 | 30 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 805.00 | 18 169.00 | 41 636.00 | 59 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 227.00 | 18 169.00 | 84 058.00 | 102 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 782.00 | -34 807.00 | | -8 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 26 025.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318.00 | -3 782.00 | | 1 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 214.00 | 39 140.00 | | 28 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 50 895.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 19 789.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | 46 949.00 | | 30 357.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 23 867.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 741.00 | 180 705.00 | | 82 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 058.00 | 176 923.00 | | 84 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 427.00 | | 330 427.00 | 330 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 427.00 | | 330 427.00 | 330 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 428.00 | 230 507.00 | | 330 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 328.00 | 204 482.00 | | 325 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100.00 | 26 025.00 | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 4 617.00 | | 18 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 4 617.00 | | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349.00 | 16 907.00 | 443.00 | 17 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |