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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 8 651.00 | 11 293.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 8 150.00 | 646.00 | 7 504.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 362.00 | 76 078.00 | 38 284.00 | 114 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 178.00 | 25 630.00 | 38 548.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 527.00 | 111 006.00 | 101 521.00 | 212 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 420.00 | 16 955.00 | 314 464.00 | 331 420.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 420.00 | 16 955.00 | 482 465.00 | 499 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 947.00 | 127 961.00 | 583 986.00 | 711 947.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DG Autres réserves | 18 617.00 | 58 211.00 | | 18 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 444.00 | -39 595.00 | | 34 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 917.00 | 8 472.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 169 920.00 | 130 031.00 | | 169 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 407.00 | 109 031.00 | | 82 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 141.00 | 71 589.00 | | 82 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 041.00 | 10 556.00 | | 26 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 215.00 | 128 126.00 | | 169 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145.00 | 60 267.00 | | 53 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | 1 512.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 066.00 | 381 082.00 | | 414 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 986.00 | 511 112.00 | | 583 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 975.00 | 298 675.00 | | 357 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 280.00 | | 22 377.00 | 200 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 212 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 186 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 543.00 | | 22 277.00 | 174 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 100.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 105.00 | 28 988.00 | 9 088.00 | 91 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 3 600.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 054.00 | 25 388.00 | 9 088.00 | 86 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 311 073.00 | 311 073.00 | | 311 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 407.00 | 26 316.00 | 55 503.00 | 82 407.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 790.00 | 392 013.00 | 4 777.00 | 396 790.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 025.00 | 331 933.00 | 55 503.00 | 388 025.00 |