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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 005.00 | 20 338.00 | 4 667.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 072.00 | 5 702.00 | 10 370.00 | 16 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 225.00 | 26 273.00 | 16 953.00 | 43 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BN En cours de production de biens | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 664.00 | 26 273.00 | 147 391.00 | 173 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 072.00 | 58 777.00 | | 48 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 260.00 | -10 705.00 | | -8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 45 312.00 | 53 572.00 | | 45 312.00 |
DP Provisions pour risques | 311.00 | | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 063.00 | 65 549.00 | | 77 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 1 271.00 | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 1 421.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 768.00 | 68 241.00 | | 101 768.00 |
ED (V) | | 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391.00 | 122 011.00 | | 147 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 768.00 | 68 241.00 | | 101 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 080.00 | 152 379.00 | 203 460.00 | 51 080.00 |
FG Production vendue services | 5 482.00 | 4 418.00 | 9 900.00 | 5 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 563.00 | 156 797.00 | 213 360.00 | 56 563.00 |
FM Production stockée | | | 25 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 842.00 | 216 087.00 | | 238 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 101.00 | 226 792.00 | | 247 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 260.00 | -10 705.00 | | -8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 107.00 | | 1 080.00 | 43 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 43 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 41 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | | 1 080.00 | 40 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 482.00 | 6 753.00 | 962.00 | 20 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 6 753.00 | 962.00 | 20 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 543.00 | 49 643.00 | 900.00 | 50 543.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |