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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 499.00 | 69 028.00 | 60 471.00 | 129 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 7 199.00 | 1 072.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 271.00 | 76 228.00 | 63 043.00 | 139 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 602.00 | 76 228.00 | 184 374.00 | 260 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 634.00 | | 303 634.00 | 303 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 634.00 | | 303 634.00 | 303 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 817.00 | | | 305 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | | | 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 092.00 | | 11 943.00 | 128 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 139 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 137 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 592.00 | | 11 943.00 | 126 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 758.00 | 17 233.00 | 764.00 | 59 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 758.00 | 17 233.00 | 764.00 | 59 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 116.00 | -1 116.00 | | -1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -407.00 | -407.00 | | -407.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 122.00 | 16 375.00 | 2 747.00 | 19 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 232.00 | 69 732.00 | 1 500.00 | 71 232.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 527.00 | 59 780.00 | 2 747.00 | 62 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
YT Sous‐traitance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |