| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 612 574.00 | | 612 574.00 | 612 574.00 |
084 Disponibilités | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 465.00 | | 677 465.00 | 677 465.00 |
110 Total général Actif | 1 267 465.00 | | 1 267 465.00 | 1 267 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 809 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
242 Autres charges externes. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
280 Produits financiers | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 276.00 | | | 173 276.00 |