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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 83 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 647 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 026 257.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 704 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 464 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 486 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 4 483.00 | | 6 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DH Report à nouveau | 16 901.00 | 16 347.00 | | 16 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | 24 413.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 73 860.00 | 49 243.00 | | 73 860.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | 10 307.00 | | 10 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 472.00 | 85 016.00 | | 115 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 243 509.00 | 6 869 943.00 | | 9 243 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078.00 | 38 117.00 | | 43 078.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 413 061.00 | 7 003 383.00 | | 9 413 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 920.00 | 7 052 626.00 | | 9 486 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 061.00 | 7 003 383.00 | | 9 413 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 255 739.00 | | 13 255 739.00 | 13 255 739.00 |
FD Production vendue biens | 8 157 699.00 | | 8 157 699.00 | 8 157 699.00 |
FG Production vendue services | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 575 071.00 | | 21 575 071.00 | 21 575 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 577 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 936 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 2 542.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | 2 542.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 598 308.00 | 15 458 565.00 | | 21 598 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 573 691.00 | 15 434 151.00 | | 21 573 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | 24 413.00 | | 24 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 6 634.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 6 634.00 | | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243 509.00 | 9 243 509.00 | | 9 243 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 861 024.00 | 6 861 024.00 | | 6 861 024.00 |
VB T. V. A. | 809 749.00 | 809 749.00 | | 809 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760 250.00 | 7 760 250.00 | | 7 760 250.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 413 061.00 | 9 413 061.00 | | 9 413 061.00 |