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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 972.00 | 78 507.00 | 52 465.00 | 130 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 641.00 | 30 902.00 | 32 739.00 | 63 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 574.00 | 110 738.00 | 156 836.00 | 267 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 711.00 | | 242 711.00 | 242 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 286.00 | 110 738.00 | 399 547.00 | 510 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 885.00 | 225 665.00 | | 231 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 432.00 | 6 220.00 | | 14 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 887.00 | 11 602.00 | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 272 705.00 | 259 987.00 | | 272 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 18 701.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 599.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 36 394.00 | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 083.00 | 71 683.00 | | 72 083.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 843.00 | 127 378.00 | | 126 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 547.00 | 396 810.00 | | 399 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 843.00 | 118 833.00 | | 126 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 076.00 | | 14 499.00 | 257 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 267 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 194 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 302.00 | | 14 311.00 | 184 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | 188.00 | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 257.00 | 18 481.00 | 4 000.00 | 96 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 259.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | 18 222.00 | 4 000.00 | 95 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 320.00 | 145 153.00 | 3 168.00 | 148 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |