| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 11 509.00 | 2 575.00 | 14 084.00 |
040 Immobilisations financières | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 710.00 | 11 509.00 | 59 201.00 | 70 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
084 Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
110 Total général Actif | 180 365.00 | 11 509.00 | 168 856.00 | 180 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 612.00 | 13 794.00 | 17 818.00 | 31 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 580.00 | 13 794.00 | 58 786.00 | 72 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 602.00 | 13 794.00 | 128 808.00 | 142 602.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
252 Charges sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 377.00 | 48 074.00 | | 9 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | -38 697.00 | | -10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245.00 | 15 977.00 | | 5 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 594.00 | 41 783.00 | | 29 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 5 047.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 67 530.00 | | 41 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 261.00 | 40 016.00 | | 52 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 563.00 | 154 378.00 | | 123 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 808.00 | 170 355.00 | | 128 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 947.00 | 154 378.00 | | 100 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
FG Production vendue services | 214 627.00 | | 214 627.00 | 214 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 627.00 | | 214 627.00 | 214 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 170.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 744.00 | 157 709.00 | | 221 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 476.00 | 196 406.00 | | 232 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 731.00 | -38 697.00 | | -10 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 987.00 | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 987.00 | | 12 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 594.00 | 6 979.00 | 22 616.00 | 29 594.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 302.00 | 48 687.00 | 22 616.00 | 71 302.00 |