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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 908 141.00 | | 908 141.00 | 908 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 428.00 | | 1 059 428.00 | 1 059 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 274.00 | -3 711.00 | | -32 274.00 |
DL TOTAL (I) | -30 985.00 | 1 289.00 | | -30 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | 1 196.00 | | 19 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 373.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 1 063 793.00 | 497 272.00 | | 1 063 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 121.00 | 498 841.00 | | 1 102 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 136.00 | 500 130.00 | | 1 071 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 121.00 | 498 841.00 | | 1 102 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304.00 | | 11 404.00 | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 11 404.00 | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 793.00 | 1 063 793.00 | | 1 063 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 733 101.00 | | | 733 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 895.00 | 910 895.00 | | 910 895.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 121.00 | 1 102 121.00 | | 1 102 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 268.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | 1 096.00 | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 36 057.00 | 3 441.00 | | 36 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | 179.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 268.00 | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 533.00 | 373.00 | | 2 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 197.00 | 662.00 | | 11 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 271.00 | 4 716.00 | | 48 271.00 |