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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 875.00 | 103 559.00 | 171 316.00 | 274 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 402.00 | 103 559.00 | 210 843.00 | 314 402.00 |
BT Marchandises | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 677.00 | | 203 677.00 | 203 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 080.00 | 103 559.00 | 414 521.00 | 518 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | 75 166.00 | | 114 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 700.00 | 39 401.00 | | -30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 84 966.00 | 115 667.00 | | 84 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 81 268.00 | | 78 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 893.00 | 30 796.00 | | 26 893.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 554.00 | 201 914.00 | | 329 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 521.00 | 317 581.00 | | 414 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 134.00 | 21 231.00 | 85 801.00 | 134 134.00 |
VI Groupe et associés | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 555.00 | 216 652.00 | 85 801.00 | 329 555.00 |