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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 457.00 | 59 733.00 | 30 724.00 | 90 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 654.00 | 64 656.00 | 131 998.00 | 196 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 848.00 | 125 423.00 | 186 425.00 | 311 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BT Marchandises | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BZ Autres créances | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
CF Disponibilités | 456 789.00 | | 456 789.00 | 456 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 997.00 | | 829 997.00 | 829 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 845.00 | 125 423.00 | 1 016 422.00 | 1 141 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 665 853.00 | | | 665 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
DL TOTAL (I) | 836 565.00 | | | 836 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 422.00 | | | 1 016 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 695.00 | | 34 154.00 | 277 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 973.00 | | 34 139.00 | 252 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 15.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 417.00 | 26 006.00 | | 99 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 291.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 674.00 | 25 715.00 | | 98 674.00 |