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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
AP Constructions | 152 216.00 | 7 611.00 | 144 605.00 | 152 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 653.00 | 7 858.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 511.00 | 8 264.00 | 200 247.00 | 208 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 649 981.00 | | 1 649 981.00 | 1 649 981.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 618.00 | | 1 654 618.00 | 1 654 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 130.00 | 8 264.00 | 1 854 865.00 | 1 863 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 414.00 | -70 305.00 | | -120 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | -50 109.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | -97 165.00 | -119 414.00 | | -97 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 654.00 | 3 156 949.00 | | 1 934 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 42 958.00 | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 3 945.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 030.00 | 3 203 861.00 | | 1 952 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 865.00 | 3 084 447.00 | | 1 854 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 575.00 | 1 931 575.00 | | 1 931 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 030.00 | 1 952 030.00 | | 1 952 030.00 |