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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 18 067.00 | 7 572.00 | 25 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 142.00 | 20 278.00 | 50 864.00 | 71 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
084 Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
110 Total général Actif | 100 964.00 | 20 278.00 | 80 687.00 | 100 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 291.00 | 113 404.00 | | 125 291.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 63.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 302.00 | 113 467.00 | | 125 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 437.00 | 27 178.00 | | 21 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 866.00 | -2 430.00 | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 38 525.00 | 36 624.00 | | 38 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 667.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 241.00 | 37 377.00 | | 53 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | 5 620.00 | | 6 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 790.00 | 105 067.00 | | 121 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 512.00 | 8 400.00 | | 3 512.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 965.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 1 115.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 326.00 | 6 319.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 139.00 | | | 9 139.00 |