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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 6 993.00 | 3 669.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 800.00 | 8 188.00 | 166 612.00 | 174 800.00 |
BP En cours de production de services | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 276 784.00 | | 276 784.00 | 276 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 281.00 | | 436 281.00 | 436 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 081.00 | 8 188.00 | 602 894.00 | 611 081.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 146 461.00 | 146 461.00 | | 146 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 583.00 | 266 120.00 | | 293 583.00 |
DL TOTAL (I) | 478 164.00 | 434 581.00 | | 478 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125.00 | 18 865.00 | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 71 828.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 523.00 | 140 899.00 | | 78 523.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 730.00 | 231 850.00 | | 124 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 894.00 | 666 431.00 | | 602 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 730.00 | 223 730.00 | | 124 730.00 |