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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 867.00 | 2 133.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 679.00 | 16 843.00 | 38 836.00 | 55 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 070.00 | 19 101.00 | 119 969.00 | 139 070.00 |
BT Marchandises | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 679.00 | 19 101.00 | 195 578.00 | 214 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 859.00 | -16 249.00 | | -10 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 653.00 | 5 390.00 | | -6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 102 488.00 | 109 141.00 | | 102 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | 29 831.00 | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | 26 611.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 6 297.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 17 807.00 | | 17 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 11 700.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 090.00 | 93 214.00 | | 93 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 578.00 | 202 354.00 | | 195 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 090.00 | 93 214.00 | | 93 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
FG Production vendue services | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | -442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 746.00 | 145 424.00 | | 149 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 399.00 | 140 034.00 | | 156 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 653.00 | 5 390.00 | | -6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 6 591.00 | | 12 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 6 591.00 | | 11 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |