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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 250 556.00 | 79 444.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 54 321.00 | 2 602.00 | 56 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 147.00 | 304 877.00 | 99 270.00 | 404 147.00 |
BT Marchandises | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 301 599.00 | | 301 599.00 | 301 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 041.00 | | 509 041.00 | 509 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 188.00 | 304 877.00 | 608 311.00 | 913 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 449.00 | 103 547.00 | | 155 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 785.00 | 51 902.00 | | -69 785.00 |
DL TOTAL (I) | 94 464.00 | 164 249.00 | | 94 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 367.00 | 135 370.00 | | 81 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 270.00 | 332 049.00 | | 123 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 55 403.00 | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 7 575.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 847.00 | 530 397.00 | | 513 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 311.00 | 694 646.00 | | 608 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 849.00 | 577 908.00 | 957 757.00 | 379 849.00 |
FG Production vendue services | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 967.00 | 577 908.00 | 963 875.00 | 385 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 497.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 451.00 | 1 683 247.00 | | 975 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 236.00 | 1 631 345.00 | | 1 045 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 785.00 | 51 902.00 | | -69 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 636.00 | | 510.00 | 403 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714.00 | | 510.00 | 16 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 380.00 | 43 497.00 | | 261 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 889.00 | 36 667.00 | | 213 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | 6 830.00 | | 47 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 255.00 | 154 031.00 | 17 224.00 | 171 255.00 |
VW T.V.A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 847.00 | 263 847.00 | 250 000.00 | 513 847.00 |