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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 809.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 327 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 226.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DH Report à nouveau | 59 914.00 | 56 822.00 | | 59 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 279.00 | 153 092.00 | | 78 279.00 |
DL TOTAL (I) | 154 800.00 | 226 521.00 | | 154 800.00 |
DP Provisions pour risques | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 559.00 | 50 507.00 | | 34 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 843.00 | 14 197.00 | | 167 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 31 937.00 | | 26 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 62 642.00 | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 2 517.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 438.00 | 161 800.00 | | 288 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 226.00 | 389 308.00 | | 444 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 187.00 | 127 367.00 | | 270 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 404.00 | | 23 396.00 | 95 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 118 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | | 23 396.00 | 78 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211.00 | 16 041.00 | | 26 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 050.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | 14 991.00 | | 25 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 559.00 | 16 308.00 | 18 251.00 | 34 559.00 |
VI Groupe et associés | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 404.00 | 41 081.00 | 3 323.00 | 44 404.00 |
VW T.V.A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 438.00 | 270 187.00 | 18 251.00 | 288 438.00 |