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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 638.00 | 32 718.00 | 92 920.00 | 125 638.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 839.00 | 32 718.00 | 93 121.00 | 125 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
084 Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
110 Total général Actif | 186 970.00 | 32 718.00 | 154 251.00 | 186 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 076.00 | | | 16 076.00 |