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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 708.00 | 12 346.00 | 32 362.00 | 44 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 854.00 | 12 898.00 | 21 956.00 | 34 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 138.00 | 25 244.00 | 55 894.00 | 81 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 784.00 | | 431 784.00 | 431 784.00 |
BZ Autres créances | 563 832.00 | | 563 832.00 | 563 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 495 717.00 | | 495 717.00 | 495 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 326.00 | | 1 496 326.00 | 1 496 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 464.00 | 25 244.00 | 1 552 220.00 | 1 577 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DL TOTAL (I) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 377.00 | 61 835.00 | | 49 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 29 900.00 | | 18 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 532.00 | 12 239.00 | | 378 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 58 484.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 650.00 | 1 123 634.00 | | 1 018 650.00 |
EA Autres dettes | 9 861.00 | 77 895.00 | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 970.00 | 1 363 986.00 | | 1 491 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 220.00 | 1 424 236.00 | | 1 552 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 723.00 | 1 351 747.00 | | 1 087 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 639 012.00 | | 10 639 012.00 | 10 639 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 639 012.00 | | 10 639 012.00 | 10 639 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 516 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 719 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 975.00 | 15 395.00 | | 16 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 815.00 | 562.00 | | 63 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 815.00 | 562.00 | | 63 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 815.00 | -28 295.00 | | 63 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 822.00 | 10 210 945.00 | | 10 719 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 719 822.00 | 10 210 945.00 | | 10 719 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 305.00 | | 39 875.00 | 70 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042.00 | 81 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 042.00 | 34 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | 37 938.00 | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 959.00 | | 1 937.00 | 61 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 23 180.00 | | 2 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 10 834.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 490.00 | 543 490.00 | | 543 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 502.00 | 341 502.00 | | 341 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 431 784.00 | 431 784.00 | | 431 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 377.00 | 23 663.00 | 25 715.00 | 49 377.00 |
VI Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541 760.00 | 541 760.00 | | 541 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 016.00 | 1 002 016.00 | | 1 002 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 437.00 | 1 087 723.00 | 25 715.00 | 1 113 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761 280.00 | 696 855.00 | | 761 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 212.00 | 45 362.00 | | 28 212.00 |
ST Autres comptes | 111 115.00 | 626 451.00 | | 111 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 789.00 | 27 257.00 | | 27 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 862.00 | 124 653.00 | | 68 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830 142.00 | 821 508.00 | | 830 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 116.00 | 699 070.00 | | 167 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |