| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 645.00 | 444 168.00 | 9 478.00 | 453 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 837.00 | 444 168.00 | 9 670.00 | 453 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 144.00 | | 183 144.00 | 183 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 981.00 | 444 168.00 | 192 814.00 | 636 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 137.00 | -220 956.00 | | -253 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 754.00 | -32 181.00 | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | -126 383.00 | -152 137.00 | | -126 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 089.00 | 227 985.00 | | 280 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 3 243.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 9 946.00 | | 4 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220 861.00 | | |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 196.00 | 495 034.00 | | 319 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 814.00 | 342 897.00 | | 192 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 196.00 | 495 034.00 | | 319 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 183 600.00 | 183 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 183 600.00 | 183 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 943.00 | 1 517.00 | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 943.00 | 1 517.00 | | 5 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | 1 517.00 | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 553.00 | 185 119.00 | | 189 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 798.00 | 217 300.00 | | 163 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 754.00 | -32 181.00 | | 25 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 645.00 | | | 453 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 280 089.00 | 280 089.00 | | 280 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 239.00 | 123 047.00 | 192.00 | 123 239.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 196.00 | 319 196.00 | | 319 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 975.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 756.00 | 41 581.00 | | 13 756.00 |
ST Autres comptes | 43 385.00 | 40 010.00 | | 43 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 1 432.00 | | 1 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 564.00 | 11 895.00 | | 6 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 101.00 | 82 551.00 | | 58 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |