| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 889.00 | 9 776.00 | 29 113.00 | 38 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 855.00 | 35 419.00 | 199 435.00 | 234 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 643.00 | 55 695.00 | 359 948.00 | 415 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BT Marchandises | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 140.00 | 55 695.00 | 417 444.00 | 473 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 518.00 | -30 606.00 | | -15 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | 15 088.00 | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 123.00 | -14 018.00 | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 853.00 | 315 606.00 | | 274 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 494.00 | 54 211.00 | | 28 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 27 593.00 | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 53 917.00 | | 52 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 694.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 322.00 | 453 771.00 | | 417 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 444.00 | 439 753.00 | | 417 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 234.00 | 184 199.00 | | 205 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
FG Production vendue services | 458 395.00 | | 458 395.00 | 458 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 291.00 | | 552 291.00 | 552 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 667.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | 667.00 | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 589.00 | 504 085.00 | | 564 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 448.00 | 488 997.00 | | 550 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 141.00 | 15 088.00 | | 14 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 146.00 | | 525.00 | 426 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 028.00 | 415 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 028.00 | 273 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 246.00 | | 525.00 | 284 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 21 066.00 | 6 796.00 | 41 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 21 066.00 | 6 796.00 | 30 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 572.00 | 57 485.00 | 212 088.00 | 269 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 766.00 | 10 366.00 | 4 400.00 | 14 766.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 322.00 | 205 234.00 | 212 088.00 | 417 322.00 |