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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 438 398.00 | | 438 398.00 | 438 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 406.00 | | 2 465 406.00 | 2 465 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 531 415.00 | | 531 415.00 | 531 415.00 |
CF Disponibilités | 394 074.00 | | 394 074.00 | 394 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 594.00 | | 977 594.00 | 977 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 000.00 | | 3 443 000.00 | 3 443 000.00 |
CU Autres participations | 2 027 008.00 | | 2 027 008.00 | 2 027 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 738 819.00 | 598 990.00 | | 738 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 598.00 | 139 829.00 | | -28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 221.00 | 2 388 819.00 | | 2 360 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 792.00 | 309 330.00 | | 244 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 457.00 | 1 094 405.00 | | 726 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 30 008.00 | | 65 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 042.00 | 59 796.00 | | 46 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 5 833.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 779.00 | 1 499 373.00 | | 1 082 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 000.00 | 3 888 192.00 | | 3 443 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 620.00 | 1 269 032.00 | | 932 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 400.00 | 50 000.00 | 318 400.00 | 268 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 400.00 | 50 000.00 | 318 400.00 | 268 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 140.00 | | | 545 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 476.00 | | | 577 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 789.00 | 3 144.00 | | 24 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 993.00 | | | 623 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 782.00 | 3 144.00 | | 648 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 306.00 | -3 144.00 | | -71 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -54 589.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 435.00 | 491 727.00 | | 927 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 034.00 | 351 897.00 | | 956 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 598.00 | 139 829.00 | | -28 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 418.00 | 5 143.00 | | 19 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 761.00 | | 600 000.00 | 3 087 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184 366.00 | 2 465 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 356.00 | 2 465 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 771.00 | | 600 000.00 | 3 049 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 4 263.00 | 14 689.00 | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 4 263.00 | 14 689.00 | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 437.00 | 726 437.00 | | 726 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 398.00 | | 438 398.00 | 438 398.00 |
UX Autres créances clients | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 792.00 | 94 633.00 | 150 159.00 | 244 792.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 415.00 | 531 415.00 | | 531 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 918.00 | 583 520.00 | 438 398.00 | 1 021 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 779.00 | 932 620.00 | 150 159.00 | 1 082 779.00 |