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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 1 759.00 | 3 014.00 | 4 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 671.00 | 219.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 873.00 | 17 144.00 | 15 729.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536.00 | 20 573.00 | 18 963.00 | 39 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 750.00 | 655.00 | 468 095.00 | 468 750.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 510 917.00 | | 510 917.00 | 510 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 957.00 | 655.00 | 1 055 302.00 | 1 055 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 492.00 | 21 228.00 | 1 074 264.00 | 1 095 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 343.00 | 191 740.00 | | 279 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 142.00 | 87 603.00 | | 58 142.00 |
DL TOTAL (I) | 392 485.00 | 334 343.00 | | 392 485.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 15 360.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 15 360.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 13 946.00 | | 6 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 311.00 | 175 074.00 | | 300 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 608.00 | 282 106.00 | | 292 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | 20 795.00 | | 17 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 879.00 | 493 690.00 | | 662 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 264.00 | 843 392.00 | | 1 074 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 568.00 | 311 636.00 | | 362 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 535 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 34 501.00 | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 259.00 | 2 238 885.00 | | 2 583 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 116.00 | 2 151 282.00 | | 2 525 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 142.00 | 87 603.00 | | 58 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | 8 228.00 | 20 573.00 | 12 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 744.00 | 1 759.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 7 484.00 | 18 815.00 | 11 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 360.00 | 3 540.00 | | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | 3 540.00 | | 15 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 468 750.00 | 468 095.00 | 655.00 | 468 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 497.00 | 486 842.00 | 655.00 | 487 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |