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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 107.00 | 58 521.00 | 4 586.00 | 63 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 579.00 | 265 266.00 | 60 314.00 | 325 579.00 |
BZ Autres créances | 604 874.00 | | 604 874.00 | 604 874.00 |
CF Disponibilités | 2 057 827.00 | | 2 057 827.00 | 2 057 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 669.00 | | 2 663 669.00 | 2 663 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 248.00 | 265 266.00 | 2 723 982.00 | 2 989 248.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 381.00 | 206 244.00 | 5 138.00 | 211 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 353 131.00 | 21 345 032.00 | | 21 353 131.00 |
DH Report à nouveau | -21 503 682.00 | -15 027 426.00 | | -21 503 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 160 560.00 | -6 476 257.00 | | -8 160 560.00 |
DL TOTAL (I) | -8 086 374.00 | 66 087.00 | | -8 086 374.00 |
DN Avances conditionnées | 665 000.00 | 855 000.00 | | 665 000.00 |
DO TOTAL (II) | 665 000.00 | 855 000.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 450 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147 828.00 | | | 9 147 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 714.00 | 764 064.00 | | 620 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 117 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 145 356.00 | 2 331 224.00 | | 10 145 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 982.00 | 3 252 311.00 | | 2 723 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 193 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 435 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 582.00 | -271 662.00 | | -274 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309.00 | 7 939.00 | | 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 870.00 | 6 484 195.00 | | 8 160 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 160 560.00 | -6 476 257.00 | | -8 160 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 381.00 | | | 211 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 568.00 | 32 697.00 | | 232 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 480.00 | 16 764.00 | | 189 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 587.00 | 15 934.00 | | 42 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 714.00 | 620 714.00 | | 620 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 147 828.00 | 925 158.00 | 8 222 670.00 | 9 147 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 555 983.00 | 555 983.00 | | 555 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 432.00 | 605 841.00 | 25 590.00 | 631 432.00 |
VW T.V.A. | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 356.00 | 1 672 686.00 | 8 472 670.00 | 10 145 356.00 |