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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 965.00 | 57 681.00 | 111 284.00 | 168 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 010.00 | 51 119.00 | 891.00 | 52 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 236.00 | 37 389.00 | 7 846.00 | 45 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 920.00 | 146 190.00 | 136 730.00 | 282 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 733 051.00 | | 733 051.00 | 733 051.00 |
CF Disponibilités | 2 470 353.00 | | 2 470 353.00 | 2 470 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 201.00 | | 3 265 201.00 | 3 265 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 121.00 | 146 190.00 | 3 401 931.00 | 3 548 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 966.00 | 194 797.00 | | 306 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 250.00 | 1 441 517.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 534 208.00 | 4 450 320.00 | | 12 534 208.00 |
DH Report à nouveau | -11 691 078.00 | -11 476 144.00 | | -11 691 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995 766.00 | -1 641 201.00 | | -2 995 766.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830 420.00 | -7 030 711.00 | | -1 830 420.00 |
DN Avances conditionnées | 1 714 000.00 | 1 569 000.00 | | 1 714 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 714 000.00 | 1 569 000.00 | | 1 714 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 931 778.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 263 100.00 | | | 2 263 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 176.00 | 527 329.00 | | 386 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 559 091.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 910.00 | 486 033.00 | | 591 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 679.00 | 151 411.00 | | 275 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 350.00 | 6 655 642.00 | | 3 518 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 931.00 | 1 193 931.00 | | 3 401 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 308 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 5 000.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 5 000.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 060.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 060.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 3 940.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 666.00 | -367 380.00 | | -597 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 175.00 | 32 355.00 | | 25 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 941.00 | 1 673 556.00 | | 3 020 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995 766.00 | -1 641 201.00 | | -2 995 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 885.00 | | 33 036.00 | 249 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 884.00 | | 27 081.00 | 141 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | | 5 899.00 | 91 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | 56.00 | 16 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 666.00 | 597 666.00 | | 597 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 143.00 | 784 434.00 | 16 709.00 | 801 143.00 |