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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 257.00 | 108.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
AP Constructions | 19 971.00 | 15 672.00 | 4 300.00 | 19 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 920.00 | 90 197.00 | 27 723.00 | 117 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 028.00 | 60 407.00 | 36 621.00 | 97 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 885.00 | 172 532.00 | 109 353.00 | 281 885.00 |
BT Marchandises | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 574.00 | 7 149.00 | 95 425.00 | 102 574.00 |
BZ Autres créances | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CF Disponibilités | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 026.00 | 7 149.00 | 358 877.00 | 366 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 911.00 | 179 681.00 | 468 230.00 | 647 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 264.00 | 16 766.00 | | 38 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | 21 498.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 54 633.00 | 50 264.00 | | 54 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 765.00 | 137 157.00 | | 245 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 724.00 | 3 869.00 | | 19 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 623.00 | 80 557.00 | | 84 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | 76 392.00 | | 62 231.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 133.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 597.00 | 298 109.00 | | 413 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 230.00 | 348 373.00 | | 468 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 354.00 | 68 341.00 | 11 163.00 | 115 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 3 159.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | 65 182.00 | 11 163.00 | 112 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 102 574.00 | 93 995.00 | 8 579.00 | 102 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 903.00 | 168 030.00 | 62 873.00 | 230 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 062.00 | 134 735.00 | 9 327.00 | 144 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 597.00 | 350 724.00 | 62 873.00 | 413 597.00 |