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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 283.00 | 65 104.00 | 118 179.00 | 183 283.00 |
040 Immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 317.00 | 65 104.00 | 388 213.00 | 453 317.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
084 Disponibilités | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
110 Total général Actif | 509 385.00 | 65 104.00 | 444 281.00 | 509 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 323.00 | 339 142.00 | | 361 323.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 324.00 | 339 142.00 | | 361 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 936.00 | 6 931.00 | | 14 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | 8 177.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 723.00 | 87 477.00 | | 82 723.00 |
242 Autres charges externes. | 67 178.00 | 62 660.00 | | 67 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 1 960.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 040.00 | 75 208.00 | | 95 040.00 |
252 Charges sociales | 16 649.00 | 13 820.00 | | 16 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 314.00 | 20 491.00 | | 30 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 793.00 | 276 725.00 | | 310 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 531.00 | 62 418.00 | | 50 531.00 |
294 Charges financières | 5 742.00 | 6 719.00 | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 70.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 10 074.00 | | 6 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 344.00 | 45 555.00 | | 38 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 232.00 | | | 429 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |