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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 8 027.00 | 2 413.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 017.00 | 286 864.00 | 44 153.00 | 331 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 612.00 | 312 391.00 | 104 221.00 | 416 612.00 |
BT Marchandises | 249 639.00 | 5 963.00 | 243 676.00 | 249 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BZ Autres créances | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
CF Disponibilités | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 618.00 | 5 963.00 | 503 655.00 | 509 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 230.00 | 318 354.00 | 607 876.00 | 926 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 935.00 | 118 472.00 | | 146 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 205.00 | 83 462.00 | | 141 205.00 |
DL TOTAL (I) | 332 140.00 | 245 935.00 | | 332 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 787.00 | 152 593.00 | | 72 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 555.00 | 87 363.00 | | 96 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 311.00 | 86 267.00 | | 66 311.00 |
EA Autres dettes | 39 402.00 | 51 653.00 | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 736.00 | 448 745.00 | | 275 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 876.00 | 694 680.00 | | 607 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 262.00 | | 161 816.00 | 412 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 466.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 466.00 | 416 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 457.00 | | | 341 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | 161 816.00 | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 469.00 | 21 922.00 | | 290 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 969.00 | 21 922.00 | | 272 969.00 |