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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 350.00 | 268.00 | 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 270.00 | 350.00 | 447 920.00 | 448 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 950.00 | 350.00 | 472 600.00 | 472 950.00 |
CU Autres participations | 447 610.00 | | 447 610.00 | 447 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 14 000.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 75 399.00 | 2 485.00 | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 766.00 | 92 414.00 | | 75 766.00 |
DL TOTAL (I) | 354 665.00 | 293 899.00 | | 354 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 544.00 | 176 713.00 | | 110 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 1 996.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 360.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 2 241.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 936.00 | 181 310.00 | | 117 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 600.00 | 475 209.00 | | 472 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 993.00 | 70 766.00 | | 74 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 420.00 | | | 449 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 448 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 661.00 | | | 447 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 206.00 | 1 141.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 206.00 | 1 141.00 | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 544.00 | 67 601.00 | 42 943.00 | 110 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 936.00 | 74 993.00 | 42 943.00 | 117 936.00 |